本站消息，日前易方达中证长江保护主题ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模13.72亿元股票上杠杆资金，季度净值涨幅为3.1%。
从业绩表现来看，易方达中证长江保护主题ETF基金过去一年净值涨幅为27.42%，在同类基金中排名1105/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-12.6%，成立以来的最大回撤为-43.76%。
从基金规模来看，易方达中证长江保护主题ETF基金2025年二季度公布的基金规模为13.72亿元，较上一期规模13.33亿元变化了3841.81万元，环比变化了2.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.47%，无债券类资产，现金占净值比0.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.25%，第一大重仓股为华测检测（300012），持仓占比为3.34%。
易方达中证长江保护主题ETF现任基金经理为张泽峰，本季度增聘基金经理张泽峰，近期离任的基金经理为刘树荣。其中在任基金经理张泽峰已从业0年又237天，2025年4月3日正式接手管理易方达中证长江保护主题ETF，任职期间累计回报为8.88%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证港股通互联网ETF（513040），季度净值涨幅为3.44%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证长江保护主题指数,该指数从内地与香港市场中选取100只致力于长江流域生态环境保护的上市公司证券作为样本,反映长江保护主题上市公司证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年二季度,尽管经济基本面受到4月初海外贸易摩擦政策的影响,5月全国规模以上工业企业利润同比负增长,但在宏观政策效应的扩散与海外经贸关系阶段性缓和的背景下,6月制造业PMI为49.7%,较上月回升0.2个百分点,高于去年同期水平,反映出经济逐步修复的态势。当前为应对外部不确定性的冲击,国内政策层面强调既定政策要“加紧实施、用好用足、早出台早见效”,增量政策要“充分备足预案、根据形势变化及时推出”,旨在通过稳定经济、扩大内需、促进消费、提振市场、保障民生等多维度发力,为未来的经济工作重心提供了清晰的政策导向。未来在超长期特别国债发行落地、重点项目全部下达、新型政策性金融工具临近出台等因素的共振下,宏观政策有望进一步为今年的经济稳定增长和持续向好提供支撑。全球金融条件方面,由于受到关税对通胀数据不确定性的影响,美联储6月议息会议维持利率不变,市场目前仍预计年内降息两次。中证长江保护主题指数的成份股选自沪港深三地市场,期间指数跟随A股市场和港股市场呈现震荡上行趋势。本报告期内,中证长江保护主题指数上涨2.04%。中证长江保护主题指数是反映长江经济带生态建设的主题指数,覆盖三类涉及长江保护相关业务的上市公司证券,第一类是长江流域环保设备、环保服务和环保工程相关上市公司;第二类是以长江流域经济可持续发展为目标,提供重要基础设施配套的上市公司;第三类是在长江流域符合产业结构调整方向,因地制宜开展业务的上市公司。中证长江保护主题指数的环保行业权重占比较高,指数走势与环保行业基本面情况的关联性较强。近期《关于全面推进江河保护治理的意见》印发,未来江河保护治理政策的推进将带动环保行业的技术升级与市场扩张,龙头企业有望受益于政策红利与市场需求的双重驱动,展现较好投资价值。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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